Plánujte roční příjmy a výdaje podle prodeje, nákupu, investic i splátek úvěrů a nikdy nepřehlédnete dopady na likviditu.
Platební kalendář sleduje posuny plateb, měnové operace i očekávané příjmy a výdaje, aby byla hotovost vždy k dispozici.
Systém automaticky zařazuje skutečné příjmy a výdaje a blokuje prostředky pro odvod DPH podle faktur.
Plánování dlouhodobého cash flow – plánování ročních příjmů a výdajů na základě dílčích plánů (prodej, nákup, investice, splátky úvěrů).
Automatické sestavení krátkodobého platebního kalendáře – modelace cash flow, posuny očekávaných plateb, měnové operace atd. pro zajištění potřebné hotovosti v krátkodobém horizontu.
Automatizované plnění platebního kalendáře – načítání skutečných příjmů a výdajů a jejich zařazení do kalendáře.
Předpoklad plateb DPH – výpočet a blokace prostředků na odvod DPH na základě vystavených a přijatých faktur.
Nezávazně poptatMám zájem o PDF platební kalendář
Modul slouží k bilancování příjmů a výdajů z dlouhodobého i krátkodobého hlediska.
Dlouhodobý roční plán příjmů a výdajů se odvodí z dílčích plánů prodeje, nákupu, mezd, investic apod.
Krátkodobý platební kalendář vychází ze salda konkrétních přijatých i vydaných faktur a ostatních plateb. Automaticky se dopočítá platba či vratka DPH.
Nezávazně poptat
GRUND a.s. spoléhá na GIST Consulting.
Podpora v oblasti plánování a nutnost kvalitního řízení podnikových zdrojů je klíčová.
Výsledkem je optimalizace vnitřních procesů, efektivní řízení a rychlá, podložená rozhodnutí.
Přečíst případovou studii
Díky GIST Intelligence si snadno připravujeme manažerská a controllingová data pro reporting v Power BI a to včetně analýz odchylek skutečnosti od plánu.
Soňa Němečková
vedoucí controllingu
Díky GISTu dokážeme velice operativně vytvořit manažerské reporty za libovolné časové období napříč jednotlivými úseky podniku. Implementace controllingového nástroje nám umožnila snadný pohled do minulosti a ještě snadnější modelování budoucnosti. Zároveň nám pro účely reportingu propojila veškeré oblasti městské hromadné dopravy a to jak data z účetnictví, tak mzdové agendy či dopravy.
Ing. Simona Mohacsi
náměstek pro ekonomii a obchod, IT